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Estratégias de Investimentos em RV | Interatividade

Estratégias de Investimentos em RV

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Monitor
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Estratégias de Investimentos em RV

Plus500

Quais são as Estratégias Clássicas 

 Além do Buy and Hold, a forma de investimento mais utilizada na renda variável por quem tem um perfil mais conservador, existem outras estratégias - envolvendo ações, opções e índices - que permitem a montagem de operações com bom potencial de rentabilidade e baixo risco (e/ou perda máxima limitada). Algumas podem ser futuramente mehor desenvolvidas em estudos particularizados:

A arbitragem com dois tipos de ações (ONxPN) - também conhecida como Pairs Trading, a venda coberta de opções (Financiamento), as travas de alta e de baixa, compra e venda de volatilidade (através da combinação de opções com diferentes strikes), o spread calendário (compra de uma opção na série presente com a venda de outra para o vencimento seguinte), entre outras.


Sardinha
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Re: Estratégias de Investimento

ALUGUEL DE AÇÕES
 
O empréstimo de ações, ou aluguel, trata-se de uma operação em que investidores oferecem títulos para empréstimo e os tomadores os "alugam" para atender a necessidades temporárias, ou para concretização de estratégias Long-Short, ou outro tipo de operações. A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) atua como contraparte e garante os negócios.
 
O interesse de quem "empresta" seus papéis, que em sua maioria são investidores de longo prazo é ter uma remuneração adicional pelo empréstimo, além dos proventos deliberados pelas empresas. Do outro lado, o tomador, visualiza uma desvalorização neste ativo, e para tal, o aluga e vende, para recomprá-lo a um preço menor, garantindo um spread na operação que gere um lucro já expurgando as taxas envolvidas de aluguel e custos da CBLC.
 
OPERAÇÃO A TERMO
 
A operação a termo são contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo ao prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos.
 
O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia.
 
Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. Cobertura: um vendedor a termo que possua os títulos-objeto pode depositá-los na CBLC , como garantia de sua obrigação. Margem: valor igual ao diferencial entre o preço a vista e o preço a termo do papel, acrescido do montante que represente a diferença entre o preço a vista e o menor preço a vista possível no pregão seguinte, estimado com base na volatilidade histórica do título.
 
MERCADO DE OPÇÕES
 
O Mercado de Opções é o mercado em que são negociados direitos de compra ou venda de um lote de ações, com preços e prazos de exercício preestabelecidos.
 
Esse mercado foi criado com o objetivo básico de oferecer um mecanismo de proteção ao mercado de ações contra possíveis perdas. Uma vez que os preços e retornos dos instrumentos financeiros estão sujeitos a flutuações imprevisíveis, as opções podem ser usadas para adaptar o risco às expectativas e metas do investidor. Os participantes do mercado que usam opções para limitar os riscos de oscilação de preços (operações de "hedge") são conhecidos como "hedgers". Entretanto, o mercado também precisa de participantes que estejam dispostos a assumir o risco: estes são chamados "especuladores".

COMO INTERPRETAR O GRÁFICO
 
Aluguel de ações: Quanto maior a quantidade de posição ativa de aluguel, maior a probabilidade de o mercado vir a sofrer uma queda, por operações especulativas.
 
Termo: À medida que a posição em aberto de termo aumenta, o mercado sinaliza que acredita em uma valorização do ativo.
 
Opções: Quanto maior a quantidade de venda a descoberto, ou seja, sem o ativo-objeto como cobertura, e o número de titulares, maior será a força vendedora, refletindo em uma barreira para a valorização do papel. A análise das séries próxima ao ativo-objeto é um balizador para a oscilação do papel, no sentido de força de mercado, e perspectivas futuras do mesmo.

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