Para investidores que já possuem algum conhecimento sobre renda variável. Visa demonstrar o comportamento do mercado acionário através da análise técnica. O treinamento aborda o uso das principais ferramentas gráficas disponíveis: os tipos e padrões gráficos, as escalas adotadas, as periodicidades, médias móveis, linhas de tendência, suportes e resistências, indicadores e osciladores de mercado. O objetivo do curso é permitir ao aluno entender as principais técnicas de análise gráfica para definir os melhores pontos de compra e venda dos ativos, buscando sempre uma melhor relação risco X retorno de forma a facilitar a tomada de decisão nos investimentos em ações.
Módulo 1 – Tipos de gráficos
- Gráfico de Barras
- Gráfico de Candles
- Gráfico de Linhas
- Periodicidade Gráfica
- Escalas linear e logarítmica
Módulo 2 – Teoria de Dow
- Introdução
- Topos e fundos
- Tendência de alta
- Tendência de baixa
- Suporte e resistência
- LTA
- LTB
- Canal de alta
- Canal de baixa
- Gaps
Módulo 3 –Padrões gráficos
* De continuação
- Triângulos
- Retângulos
- Cunhas
- Bandeiras
- Flâmulas
* De reversão
- Ombro cabeça ombros
- Topos e fundos duplos e triplos
- Candlesticks
Módulo 4- Indicadores
- Médias Móveis
- Estocástico
- MACD
- IFR - Índice de Força Relativa
- Ondas de Elliott
Oferece uma introdução completa ao mercado, como definir o seu perfil de investidor para constituir uma reserva de poupança, diversificar suas aplicações com segurança de forma a obter melhores rentabilidade para o patrimônio, passando conceitos, técnicas e estratégias de investimentos em Renda Variável - Bolsa de Valores. (carga: 16 hs - sáb/dom)
Basicamente, visa responder aos maiores questionamentos dos novos investidores:
POR QUE - ONDE - EM QUE - QUANDO investir, e COMO desenvolver estratégias vencedoras?
MÓDULO I
POR QUE investir em ações
Os conceitos de educação financeira, equlibrar as contas, a construção de uma reserva de poupança, a aplicação do excedente, a diversificação do patrimônio, procura pelas melhores rentabilidades, os riscos X retorno do capital, o perfil de investidor, os prazos de retorno, a bolsa como um centro de liquidez do mercado, a escolha de uma corretora, facilidades e serviços necessários, os meios de negociação, tipos de ordens, os custos operacionais, a incidência de impostos, os riscos da instituição e do sistema de computadores, as planilhas de controle, as técnicas de análise de ações.
Introdução
- Educação Financeira
- Constituir uma Reserva
- Perfis Operacionais
- Investidor x Especulador
- Timeframes - Curto x Longo prazo
- Tolerância ao risco
- Diversificação - RF / Imóveis / RV / Câmbio
- O que é Renda Variável?
- Por que investir em Renda Variável?
- Quanto preciso para investir?
- As diferentes escolas - AF x AT
- ONDE investir
- Corretoras
MÓDULO II
EM QUE aplicar o dinheiro
2.1 Análise Fundamentalista
Com base na AF: uma criteriosa seleção dos ativos passíveis de entrarem na composição de uma carteira de ações como forma de investimento com objetivo de longo prazo;
- O que é uma ação? - ONxPN, Gov Corporativa, Liquidez (blue chips, small caps, 3a linha)
- Noções de Economia - Indicadores - Causa/Efeito
- Conceitos de Matemática Financeira - Análise de Projetos
- Análise do Business da Empresa
- Conceitos de Contabilidade - Análise de Balanços e do Demonstrativo de Resultados - Múltiplos
QUANDO investir
2.2 Análise Técnica
Segundo a AT: definir o momento mais favorável para comprar e vender uma ação, os aspectos da análise técnica, os tipos de gráficos, as suas periodicidades, escalas, as linhas de tendências, suportes e resistências, canais, volume, os indicadores, osciladores, percentuais, as divergências, candles, figuras, números de fibonacci, ondas de elliot, BBs, a matemática e as probabilidades, planejamento, objetivos, stops
- Teoria Dow
- Candlesticks
- Figuras
- Indicadores e Osciladores
- Teoria das Ondas de Elliott
MÓDULO III
COMO desenvolver estratégias vencedoras
- Ações, Opções e Índices
- Money Management
- Controle de risco
- Psicologia do Trading
- Tomadas de Decisão
Treinamento voltado para formulação e utilização de sistemas operacionais (trading systems) compatíveis com o perfil de cada investidor. Escolha da periodicidade gráfica, variáveis, definição dos pontos de entrada, objetivos de rentabilidade, e limitadores de perda. Aspectos psicológicos que influenciam a tomada de decisão, o gerenciamento de capital e controle de risco. (carga: 8 hs)
1- Como funciona um trading system
1.1 - A Finalidade
1.2 - Definindo o perfil operacional
1.3 - As ferramentas - Análise Técnica
1.3.1 - Escolha dos ativos - Liquidez
1.3.2 - Identificando tendências
1.3.4 - A periodicidade - Timing
1.3.5 - Risco x Retorno
1.4 - Criando as Regras
1.5 - Robustez - Expectativa positiva
2- Sistemas mecânicos
2.1 - Pontos de Entrada
2.2 - Objetivos de Rentabilidade
2.3 - Limitadores de Perdas
2.4 - Utilização de Stops Móveis
3- Tomada de decisão
3.1 - Planejamento
3.2 - Gestão do capital
3.3 - Controle de risco
3.4 - Execução das Ordens
3.5 - Aspectos psicológicos
3.6 - Performance - Acertos x Erros / Ganhos x Perdas
4- Exemplos Práticos
4.1 - Simulações
4.2 - Testes
4.3 - Avaliação das Estratégias
Análise Técnica - Gráficos
